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外汇市场主要币种的特性

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外汇市场主要币种的特性

因为国际资本的大量流失导致美元贬值,同时使以美元计价的美国资产价格大幅度下跌,而美国资产的持有人,大多都是靠从 银行借款来进行资本市场炒作,并把其资产作为对银行借贷的抵押品,如果资产价格大幅度下跌,借款人在银行的抵押品就会 缩水,出现“资不抵债”的局面。资产价格大幅度下跌对银行来说,就是出现坏账损失。资产价格下跌的幅度越大,银行系统 出现的坏账额就越大,坏账损失大到一定程度,就会出现金融系统运行的紊乱,以及对企业与个人贷款的深幅度紧缩,最后是 美国资本市场、美元与美国经济的崩溃,引发金融风暴和长期经济萧条。

政府采用的具体方法包括:一是实施减税方案,因为主要是对资本市场的股息与利息所得减税,目的是支持资本市场,向资本 市场大量注入货币;二是国际资本离开美国多少,美国联储就补充进去多少信用货币,目的一方面是国际资本从美国流向欧 洲,导致美元下跌和欧元上涨的同时,美国向本国的资本市场注入了新的资金,从而在美元下跌的时候,股市指数反而上升; 另一方面就是在美国大公司的领导人都在抛售自己所拥有的本公司股票的不利情况下,巩固投资人的信心。除此以外,美国政府还积极打击股市“卖空”行为,目的是使美国股市价格水平出现稳定。

欧元占美元指数的权重为57.6%,比重最大,因此,欧元基本上可以看做美元的对手货币,投资者可参照欧元来判断美元强 弱。欧元的比重也体现在其货币特性和走势上,因为比重和交易量大,欧元是主要非美币种里最为稳健的货币,如同股票市场 里的大盘股,常常带动欧系货币和其他非美货币,起着领头羊的作用。因此,新手入市,选择欧元作为主要操作币种,颇为有利。

一国政府和央行对货币都会进行符合其利益和意图的干预,区别在于各自的能力不同。上面提到美国方面,因其国家实力和影 响力,以及政治结构带来政府对货币的干预能力颇强,可以说,基本上,美元的长期走势可以按照美国的意图,而欧元区的政 治结构相对分散,利益分歧较多,意见分歧相应也多。因此,欧盟方面影响欧元汇率的能力也大打折扣,根本不能与美国方面 同日而语。当欧美方面因利益分歧在汇率上出现博弈时,美国方面占上风是毋庸置疑的。

因为欧元面市仅数年,历史走势颇为符合技术分析,且走势平稳,交易量大,不易被操纵,人为因素较少,因此,仅从技术分 析角度而言,对其较长趋势的把握更具有效性。除一些特殊市场状况和交易时段,一般而言,对重要点位和趋势线以及形态的 突破,可靠性都是相对较强的。

日本央行是世界上最经常干预汇率的央行,且日本外汇储备世界第一,干预汇市的能力较强,因此,对于汇市投资者来说,对 日本央行的关注当然是必须的。日本方面干预汇市的手段主要是口头干预和直接入市。因此,日本央行和财政部官员经常性的 言论对日元短线波动影响颇大,是短线投资者需要重点关注的,也是短线操作日元的难点所在。

也正因为日本经济与世界经济紧密联系,特别是与重要贸易伙伴,如美国、中国、东南亚地区密切相关。因此,日元汇率也较 易受外界因素影响。例如,中国经济的增长对日本经济的复苏日益重要,因而中国方面经济增长放缓的消息对日元汇率的负面 影响也愈来愈大。

英镑属于欧系货币,与欧元联系紧密。因英国与欧元区经济、政治密切相关,且英国为欧盟重要成员国之一。因此,欧盟方面 的经济政治变动,对英镑的影响颇大。例如,近期法国、荷兰的公投反对通过欧盟宪法,造成政治动荡,欧元大幅下跌,就拖 累了英镑跟随下跌。

英镑是曾经的世界货币,目前则是最值钱的货币,因其对美元的汇率较高,因而每日的波动也较大,特别是其交易量远逊欧 元,因此其货币特性就体现为波动性较强。而伦敦作为最早的外汇交易中心,其交易员的技巧和经验都是顶级的,而这些交易 技巧在英镑的走势上得到了很好的体现。因此,英镑相对欧元来说,人为因素较多,特别是短线的波动,因而短线操作英镑是 考验投资者功力的试金石,而那些经验和技巧欠缺的投资者,对英镑最好敬而远之。

澳元是典型的商品货币〔商品货币的特征主要有高利率、出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和 出口国、货币汇率与某种商品(或者黄金价格)同向变动,等等〕 ,澳大利亚在煤炭、铁矿石、铜、铝、羊毛等工业品和棉纺品 的国际贸易中占绝对优势,因此这些商品价格的上涨,对于澳元的正面影响是很大的。另外,尽管澳洲不是黄金的重要生产国 和出口国,但是澳元和黄金价格正相关的特征比较明显,还有石油价格。例如,近几年来代表世界主要商品价格的国际商品期 价指数一路攀升,特别是2004年黄金、石油的价格大涨,一路推升了澳元的汇价。

加元也属于商品货币,是西方七国里最依赖出口的国家,其出口占其GDP的四成,而出口产品主要是农产品和海产品。同时,加元是非常典型的美元集团货币(美元集团指的是那些同美国经济具有十分密切关系的国家,这主要包括了同美国实行 自由贸易区或者签署自由贸易协定的国家,以加拿大、拉美国家和澳大利亚为主要代表),其出口的80%是美国,与美国的经 济依存度极高。

1.表现在汇率上,就是加元对主要货币和美元对主要货币走势基本一致。例如,欧元对加元和欧元对美元在图形上保持良好的 同向性,只是在近年美元普遍下跌中,此种联系才慢慢减弱。另外,加拿大是西方七国里唯一一个石油出口的国家,因此石油 价格的上涨对加元是大利好,使其在对日元的交叉盘中表现良好。

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