期貨玩法及交易教學|我要怎麼玩期貨? 有什麼風險？
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期貨最初起源於農業，農業受天氣或者氣候變化的影響巨大：當天災降臨時，農作物就會歉收，相應的農產品價格會大幅上漲；反之，當風調雨順時，農作物就會豐收，相應的農產品價格會大幅下跌。那麼有沒有辦法讓買賣雙方的風險都降低一點呢？
人們想到了一種辦法，就是買賣雙方簽訂契約，規定雙方在一定的時間後，必須以約定的價格交易一定數量的農作物，這樣無論是買方還是賣方都在一定程度上降低了自己的風險，於是最早的 期貨原型 就誕生了。
期貨是什麼？如何交易？
期貨是一種 衍生金融合同 ，也叫做期貨合約，期貨合約詳細標明了基礎資產的交易信息價格等，並進行了標準化以促進期貨交易所的交易。根據這一合約，雙方有義務按照預定的未來日期和價格進行交易。在到期當日無論價格高低都要以規定的價格購買或出售。
期貨合約的基礎資產包括實物商品、股指、外匯或其他金融工具，台灣期貨市場最多人交易的就是台指期了，是以台灣股票加權指數為交易的標的。
一份期貨合約裡都有什麼？
槓桿：期貨合約使用槓桿，允許相對較少的資金控制大筆投資
流動性： 期貨市場非常活躍，交易量大，尤其是大批量合約
對沖： 如果您持有股票的現有頭寸，您可以使用期貨合約來對沖可能的損失。
要點:
期貨的本質是一種未來合約，與之對應的就是現貨。現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物。
期貨交易和現貨交易有什麼區別？
現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物，而期貨則完全不同。期貨不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易的未來合約。
期貨的採用保證金槓桿交易，保證金比例在 5%-10% 左右，現貨是貨到款清，具體由雙方簽訂合同。
期貨交易的一單位在臺灣通常稱為一口，一口的價值 = 商品價值(點數) × 每點契約價值單位。通過一口期貨契約總價值都在幾十至幾百萬元。
期貨要怎麼玩？了解期貨玩法和交易策略
方法/步驟
1. 先對期貨市場有基本的認知
2. 決定自己的交易類型是做長線還是短線
3. 選擇期貨商開戶
4. 通過模擬賬戶練習交易策略
5. 決定要交易的期貨合約
6. 利用基本面和技術面結合的方法分析資產價格走勢
7. 抓住交易時機、低買高賣或者高賣低買
1. 選擇期貨經紀商開戶
在臺灣，能夠交易的期貨的商品種類非常有限，除了台指期貨以外，其他的期貨如匯率、金屬、能源等流動性都比較差。選擇國外券商平台，可交易的品種就豐富的多。這邊我分享一個國內國外期貨經紀商列表以供參考：
2. 選擇要交易的期貨合約
開始玩期貨前，首先就要選擇交易標的。如果我們以交易目標來對期貨的進行區分，可分為六大類： 面對期貨結算日不用怕 指數、匯率、利率、金屬、能源、農產品 。最受歡迎的期貨產品類別是：
3. 透過期貨券商入金
每個期貨合約產品對保證金的最低要求不同。比如，你想交易台股大盤，那麼選擇國內期貨商，去他們的官網看不同產品保證金要求。 如果你對美股市場感興趣，想交易小道瓊指數期貨， 可以去國外券商開戶，這些期貨合約信息都可以在交易平台合約書找到。
4. 制定期貨交易策略
5. 決定做多或者做空期貨
做多期貨： 我們推測資產價格會上漲，於是決定先買入——這種策略被稱為“做多”面對期貨結算日不用怕 。
油。如果您認為石油價格會上漲，採取行動的方法是購買 CME E-mini 原油合約，這是一種與 石油價格掛鉤的期貨產品。
大盤股。如果您認為美國大盤股準備好反彈，您可以購買 CME 面對期貨結算日不用怕 S&P 500 E-mini 或 CME Dow E-mini。這些期貨合約分別與標普500和道瓊斯工業平均指數價格相關。
做空期貨： 如果您認為標的資產的價格會下跌呢？有了期貨，你也可以做空，即先賣出，等價格跌了再平倉。
如果您認為石油價格即將暴跌，您需要做的就是為相關的期貨合約（CME E-mini 原油合約）下賣單。如果你交易方向是正確，你的期貨頭寸價值會增加——當您準備平倉時，只需回購您賣出的合約。
交易期貨的利弊及風險
期貨交易的優點：
+ 槓桿交易、增加資金利用率
+ 很容易“做空”
+ 對沖您現有的頭寸
+ 流动性高
期貨的風險和缺點:
− 杠杆風險
− 期貨使您承擔無限責任
− 进入门槛高
− 合約規格較固定
差價合約 - 結合了期貨和現貨優點的小額投資工具
CFD是買賣雙方之間通過追蹤現貨價格訂立的一張 合約 ，以買進和賣出的價差來結算損益。 整個過程中 不涉及實體的交易 ，沒有合約到期日，意味著不用像期貨一樣到期必須結算。
● 交易品種更豐富
● 交易更靈活、 契約規格有彈性
差價合約規格可選擇也較多，比如在Mitrade平台最小交易數量從 0.01手-30手 ， 槓桿可以自己調節 ，從1-200倍自己選擇！而期貨合約的規格就很固定，沒有太多靈活性。
期貨怎麼玩？做好4件事才能大賺小賠！
期貨怎麼玩
期貨怎麼玩：02. 期貨漲跌的原因
期貨怎麼玩：03. 期貨的種類
期貨怎麼玩2
03-1. 指數期貨
03-2. 個股期貨(股票期貨)
03-3. 商品期貨
期貨怎麼玩：04. 期貨的波動
04-1. 指數期貨漲跌的原因
04-2. 個股期貨(股票期貨)漲跌的原因
04-3. 商品期貨漲跌的原因
04-4. 掌握資訊的重要性
期貨怎麼玩：05. 期貨實戰致勝關鍵
0 5-1. 期貨交易成本，期貨手續費
| 交易所手續費 | 交易經手費 | 結算手續費 | 交割手續費 | 交易稅率 |
| 臺股期貨(TX) 電子期貨(TE) 金融期貨(TF) | 12 | 8 | 8 | 十萬分之二 |
0 5-2. 資金風險的控管，大賺小賠。
0 5-3. 增加期貨保證金，交易去槓桿
期貨保證金交易本身就是屬於槓桿交易，比如台指期在指數 18,000 點時，總合約價值為360萬，但保證金只需要準備18萬就可以交易，這相當於採用20倍槓桿，只要行情有個大波動就可能吃光手上的保證金。
| 期貨商品 | 原始保證金 |
| 臺股期貨保證金(TX) | 184000 |
| 小型臺指保證金(MTX) | 46000 |
0 5-4. 紀律交易
期貨怎麼玩
期貨怎麼玩：06. 心理建設
期貨怎麼玩
選擇權20220311 看盤日記 超級大反彈 是起漲 ?
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2.期貨選擇權籌碼分享
選擇權PUT CALL RATIO 圖表資訊
外資選擇權籌碼
BC 面對期貨結算日不用怕 3萬0145口 + BP 4萬2192口
BC 1億0654萬 + BP 4億5931萬
整體來說外資選擇權是偏空
自營選擇權籌碼
BC 2萬2003口 + SP 5521口
BC 4億1815萬 + SP 3億0142萬
整體來說自營選擇權是偏多
選擇權最大未平倉量
莊家SC在18000有1萬2334口，SP在17000有1萬8682口
你知道什麼是期貨結算日嗎？4 個小叮嚀讓你趨吉避兇，面對期貨結算日不用怕！
2022行事曆 5. 2022年股市期貨行事曆、民國111年股市期貨行事曆、2022年期貨選擇權休市日、111年期貨選擇權結算日
若以常見的外期商品來說：小道瓊指數(YM)/小SP指數 (ES)/小那斯達克 (NQ)商品之結算日，則是每三個月，也就是每季(3月/ 6月/ 9月/ 12月)的第三個禮拜的星期五哦！