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差价合约交易有哪些成本?

IB差价合约

Interactive Brokers ®, IB SM , InteractiveBrokers.com ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM , IB SmartRouting SM , PortfolioAnalyst ®, IB Trader Workstation SM 和One World, One Account SM 是盈透证券有限公司(Interactive Brokers LLC)的服务标示和/或注册商标。任何声明的证明文件和统计数据均将根据要求提供。显示的交易代码仅作演示计,不旨在构成任何推荐。

大宗商品差价合约

宗旨
差价合约旨在让投资者在无需买卖实物产品的情况下,获得对基础商品价值波动(无论上升还是下跌)的杠杆式敞口。这种敞口是杠杆式的,因为差价合约仅需预付合约名义价值的一小部分作为初始保证金,这也是差价合约交易的其中一个重要特征。由于没有预定的到期日,差价合约现货无日期限制;相反,差价合约期货有预定的到期日。因此,现货和期货差价合约没有建议的持有期限,每个投资者可以根据自身交易策略和目标来决定最适合的持有期限。

潜在的零售投资者
差价合约适用于对杠杆产品有所了解和有经验的投资者。潜在投资者了解差价合约的价格是如何产生的、保证金和杠杆的关键概念以及损失可能超过保证金的事实。与传统股票交易不同的是,他们了解产品的风险、回报。投资者也需掌握适当的金融资产以及有能力承担超过初始保证金的损失。

我们将本产品的风险等级列为7级(共7个等级),也就是最高风险等级。这将未来表现的潜在损失定在了很高水平。在波动性大或市场/经济不确定性高时,价值将明显波动,如果您的头寸是杠杆式的,这种波动更为显著,甚至可能对您的头寸产生不利影响。如果出现以下情况之一,我们可能会关闭您的未平仓头寸:您无法维持所需的最低保证金;您对我司负债;或者您违反市场规定。强制平仓可能会自动执行。本产品不包含对未来市场表现的任何保护措施,因此您可能会损失部分或全部投资 –您的总损失可能远超过投资额。只有在您了解并接受此类风险后才可交易。您应该慎重考虑杠杆产品交易是否适合您。

请注意汇率风险。 买卖差价合约的货币可能不同于您账户的基础货币,因此您的最终收益将取决于两种货币之间的汇率。上述风险指标不包含此风险。

差价合约交易有哪些成本?

什么是CFD

差价合约,即Contract For Difference (以下简称CFD),目前非常受全球零售投资者欢迎。差价合约是买卖双方之间订立的一种关于差价的合约,合约规定卖方以现金的方式向买方支付某个商品的合约价与结算价之间的差额(如果差价为负,则需要买方向卖方支付),整个过程中不涉及该商品实体的交易,因此我们也可以说这是一种计算某个商品的开仓价值与平仓价值的差额而完成的投资行为。合约中的交易金额则为差额乘以合约中规定的价格合约数量,合约会在每个交易日有效更新并自动展期。

CFDs与期货的异同

Alpha Zone交易软件(Wetrademarket)是经迈达克软件公司授权,用于专为进行金融衍生品交易,提供外汇现货、CFD差价合约、全球股指期货、商品期货等交易品种。感兴趣的同学可以在Alpha Zone交易软件进行模拟交易。

buy limit指的是在比当前价格更低的位置设置买单,sell limit指的是在比当前价格更高的位置设置卖单。buy stop指在比当前价格更高的位置设置买单,等到价格涨至某一位置就立即买入。sell stop指在比当前价格更低的位置设置卖单,等到价格跌至某一位置就立即卖出。

差价合约交易有哪些成本?

活跃的交易者
可利用低成本差价合约交易,从中短期价格波动中获益。

股票投资者
对冲您的投资组合以防止资产看跌,或减少您面临的货币风险。做空股票差价合约以保护个人持股或卖空股票指数以对冲广泛的市场风险。

  • 对于股票差价合约,您只需支付佣金,不支付差价
  • 对于所有其他差价合约,您只需支付差价,无佣金
  • 隔夜持仓仅需小额费用

例如:假设您希望在BHP有限公司购买股票差价合约,这是一支在澳大利亚证券交易所以及其他交易所上市的矿业股票。假设BHP在这个例子中交易价格为35美元,交易者想购买100股。如果初始保证金为10%,交易者仅需支出350美元(面值3,500美元的10%)。初始保证金只是经纪人持有的存款,以弥补交易中的任何潜在损失。假设价格上涨至36.00美元,交易者卖出BHP。利润为100美元(1.00美元* 100股减息)。相反,如果价格下跌34.00美元,交易者将减少100美元的利息。这里存在与交易相关的利息成本,利息将减少利润或增加损失(取决于所收取的利率和交易的时间)。利息按行业的全面价值收取。如果该交易的经纪人利率为4%且交易持有5天,则利息成本为3,500 * 4%* 5/365 = 1.91美元。在交易结束时,初始保证金将加上任何利润或减去任何损失后退还给交易者。

  • 实时定价,与实际股市表现挂钩
  • 长线或短线均可,且无论市场走势如何均可交易
  • 灵活的杠杆作用,以控制您的风险水平
  • 非常紧密的价差可以从小幅度的价格变动中获利
  • 可用于交易的顶级指数,包括ASX200,FTSE,道琼斯和标准普尔500指数

商品差价合约,尤其是那些针对原油和布伦特原油等能源市场的差价合约将追踪期货合约做为基础市场。这意味着这些差价合约在期货到期时展期,此时可能会支付或收到大额差价。与期货相比,差价合约交易的一大优势是差价合约的点值可以低至每点1美元,这使得账户资金量较小的交易者也可以交易。此外,还可以消除或减少数据费用和平台费用。 Metatrader 4平台交易原油差价合约允许交易者创建指标,策略和系统,以手动,半自动或自动方式交易这些市场。

我们的客户经理随时为您提供帮助,如果您想交易差价合约,请立即致电+649 281 2012。

和ROCKFORT Markets交易差价合约

在ROCKFORT MARKETS体验免费模拟交易

交易差价合约可能并不适合所有人,因为它是一种高风险的金融产品。 请确保您了解所涉及的风险。 产品披露声明可在此处获取,在与我们交易之前应予以考虑。

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